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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 326.00 | 1 381.00 | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 533.00 | 2 309.00 | 82 224.00 | 84 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 050.00 | 2 634.00 | 187 415.00 | 190 050.00 |
BT Marchandises | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
BZ Autres créances | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 102.00 | | 247 102.00 | 247 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 152.00 | 2 634.00 | 434 518.00 | 437 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 813.00 | | | 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 359.00 | | | 184 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 705.00 | | | 433 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 518.00 | | | 434 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 050.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 634.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 705.00 | 283 705.00 | | 283 705.00 |