| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 10 893.00 | 1 805.00 | 12 698.00 |
AP Constructions | 71 855.00 | 15 181.00 | 56 675.00 | 71 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 246.00 | 382 218.00 | 40 028.00 | 422 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 11 755.00 | 3 959.00 | 15 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 856.00 | 420 949.00 | 132 907.00 | 553 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 709.00 | 3 908.00 | 151 801.00 | 155 709.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 300.00 | 3 908.00 | 290 392.00 | 294 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 156.00 | 424 857.00 | 423 299.00 | 848 156.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DG Autres réserves | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
DL TOTAL (I) | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 299.00 | | | 423 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 288.00 | | 10 552.00 | 555 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 983.00 | 553 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 983.00 | 509 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 379.00 | | 1 222.00 | 42 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 469.00 | | 9 330.00 | 512 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 413.00 | 29 519.00 | 11 983.00 | 403 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 382.00 | 1 413.00 | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 031.00 | 28 106.00 | 11 983.00 | 393 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | 1 292.00 | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 1 292.00 | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | 1 292.00 | | 2 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 979.00 | 49 966.00 | 69 013.00 | 118 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 104.00 | 182 696.00 | 408.00 | 183 104.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 975.00 | 208 963.00 | 69 013.00 | 277 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
ST Autres comptes | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 348 182.00 | | | 348 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 808.00 | | | 169 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 968.00 | | | 243 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |