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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 3 917.00 | 221.00 | 4 138.00 |
AP Constructions | 133 690.00 | 32 211.00 | 101 479.00 | 133 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 105.00 | 55 958.00 | 6 147.00 | 62 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 560.00 | 280 207.00 | 136 353.00 | 416 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 379.00 | 372 293.00 | 385 086.00 | 757 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 171.00 | 892.00 | 648 279.00 | 649 171.00 |
BZ Autres créances | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CF Disponibilités | 224 633.00 | | 224 633.00 | 224 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 864.00 | 892.00 | 1 074 972.00 | 1 075 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 244.00 | 373 185.00 | 1 460 058.00 | 1 833 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
CU Autres participations | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | 5 139.00 | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 383 004.00 | 360 267.00 | | 383 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 058.00 | 66 039.00 | | 113 058.00 |
DL TOTAL (I) | 904 503.00 | 831 445.00 | | 904 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 705.00 | 109 050.00 | | 97 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 400.00 | 57 921.00 | | 98 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 86 158.00 | | 94 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 946.00 | 144 182.00 | | 186 946.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 11 383.00 | | 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 214.00 | 12 755.00 | | 77 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 555.00 | 421 449.00 | | 555 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 058.00 | 1 252 894.00 | | 1 460 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 704.00 | 421 449.00 | | 73 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 222.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 448 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 237.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 237.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 654.00 | 18 126.00 | | 34 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 145.00 | 1 413 707.00 | | 1 688 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 086.00 | 1 347 668.00 | | 1 575 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 058.00 | 66 039.00 | | 113 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 750.00 | | 40 891.00 | 734 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 261.00 | 757 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 261.00 | 612 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 446.00 | | 40 171.00 | 590 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | 720.00 | 22 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 971.00 | 42 583.00 | 18 261.00 | 347 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 846.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 900.00 | 41 737.00 | 18 261.00 | 344 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 946.00 | 186 946.00 | | 186 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 649 171.00 | 648 190.00 | 981.00 | 649 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 439.00 | 23 735.00 | 61 130.00 | 97 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 275.00 | 747 294.00 | 981.00 | 748 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 555.00 | 481 851.00 | 61 130.00 | 555 555.00 |