| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 690.00 | 20 502.00 | 188.00 | 20 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894.00 | 15 787.00 | 10 107.00 | 25 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 984.00 | 36 289.00 | 10 695.00 | 46 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 969.00 | 36 289.00 | 60 679.00 | 96 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 670.00 | 46 456.00 | | 38 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465.00 | -7 786.00 | | -8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 38 590.00 | 47 055.00 | | 38 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 255.00 | 10 576.00 | | 8 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 2 315.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 331.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 745.00 | 15 026.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 090.00 | 28 248.00 | | 22 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 679.00 | 75 302.00 | | 60 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 339.00 | 3 951.00 | | 32 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 339.00 | 3 951.00 | | 32 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |