| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 929.00 | 45 429.00 | 890 500.00 | 935 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
CF Disponibilités | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 304.00 | 45 429.00 | 1 022 875.00 | 1 068 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
CU Autres participations | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 252.00 | 884 272.00 | | 159 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 294.00 | -130 021.00 | | 589 294.00 |
DL TOTAL (I) | 781 546.00 | 787 252.00 | | 781 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 595.00 | | | 230 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 2 880.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | 51 378.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 329.00 | 54 258.00 | | 241 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 875.00 | 841 509.00 | | 1 022 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 609.00 | 130 000.00 | | 342 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 609.00 | 130 000.00 | | 342 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 970.00 | 937 000.00 | | 342 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 970.00 | 937 000.00 | | 342 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -807 000.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 303.00 | 1 059 975.00 | | 1 101 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 009.00 | 1 189 996.00 | | 512 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 294.00 | -130 021.00 | | 589 294.00 |