| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 1 004.00 | 6 159.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162.00 | 1 004.00 | 6 159.00 | 7 162.00 |
BT Marchandises | 388 541.00 | | 388 541.00 | 388 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CF Disponibilités | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 163.00 | | 428 163.00 | 428 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 325.00 | 1 004.00 | 434 322.00 | 435 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 177 838.00 | 87 426.00 | | 177 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 264.00 | 90 412.00 | | 44 264.00 |
DL TOTAL (I) | 225 402.00 | 181 138.00 | | 225 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 861.00 | 44 478.00 | | 98 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 434.00 | 16 989.00 | | 34 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291.00 | 1 150.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 92 380.00 | | 34 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 446.00 | 67 515.00 | | 33 446.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 1 187.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 920.00 | 223 699.00 | | 208 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 322.00 | 404 837.00 | | 434 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 264.00 | | 1 384 264.00 | 1 384 264.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 430.00 | | 1 384 430.00 | 1 384 430.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 28 278.00 | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 704.00 | 1 230 618.00 | | 1 384 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 440.00 | 1 140 205.00 | | 1 340 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 264.00 | 90 412.00 | | 44 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353.00 | | 12 302.00 | 1 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 7 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 7 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | 12 302.00 | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 835.00 | 568.00 | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 835.00 | 568.00 | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 861.00 | 16 692.00 | 42 169.00 | 58 861.00 |
VI Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 629.00 | 164 459.00 | 42 169.00 | 206 629.00 |