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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 809 527.00 | | 809 527.00 | 809 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 527.00 | | 809 527.00 | 809 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
072 Créances – Autres | 536 199.00 | | 536 199.00 | 536 199.00 |
084 Disponibilités | 528 993.00 | | 528 993.00 | 528 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 |
110 Total général Actif | 1 944 291.00 | | 1 944 291.00 | 1 944 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 760 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 083 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 845 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 944 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
230 Autres produits | 808.00 | | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 024.00 | | | 262 024.00 |
242 Autres charges externes. | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 053.00 | | | 135 053.00 |
252 Charges sociales | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
280 Produits financiers | 1 082 245.00 | | | 1 082 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 083 091.00 | | | 1 083 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 369 501.00 | | | 369 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 006.00 | | | 440 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 501.00 | | | 369 501.00 |