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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
060 Stock marchandises | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
072 Créances – Autres | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
084 Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
110 Total général Actif | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -271 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
252 Charges sociales | 311.00 | | | 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 343.00 | | | -40 343.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 963.00 | | | -40 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133.00 | | | 133.00 |