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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BF Prêts | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 973.00 | | 2 667 973.00 | 2 667 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BZ Autres créances | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CF Disponibilités | 216 004.00 | | 216 004.00 | 216 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 793.00 | | 295 793.00 | 295 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 766.00 | | 2 963 766.00 | 2 963 766.00 |
CU Autres participations | 2 585 713.00 | | 2 585 713.00 | 2 585 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 419.00 | 83 833.00 | | 102 419.00 |
DH Report à nouveau | 442 533.00 | 442 533.00 | | 442 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417.00 | 318 585.00 | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 370.00 | 3 144 953.00 | | 2 851 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 163.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 8 198.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 143.00 | 65 441.00 | | 83 143.00 |
EA Autres dettes | 22 102.00 | 64 319.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 395.00 | 138 123.00 | | 112 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 766.00 | 3 283 077.00 | | 2 963 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 395.00 | 138 123.00 | | 112 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 405.00 | | 340 405.00 | 340 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 405.00 | | 340 405.00 | 340 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 407.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 1 250.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 8 682.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 806.00 | 714 862.00 | | 340 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 389.00 | 396 276.00 | | 334 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417.00 | 318 585.00 | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 821.00 | | 396.00 | 2 675 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 244.00 | 2 647 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244.00 | 2 667 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 321.00 | | 396.00 | 2 655 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UP Prêts | 61 760.00 | 7 895.00 | 53 865.00 | 61 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 548.00 | 87 683.00 | 53 865.00 | 141 548.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 175.00 | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 080.00 | 1 046.00 | | 5 080.00 |
ST Autres comptes | 1 065.00 | 1 972.00 | | 1 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 089.00 | 9 812.00 | | 9 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 792.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | 1 967.00 | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 234.00 | 12 831.00 | | 15 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |