| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 100.00 | 319 281.00 | 180 819.00 | 500 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 081.00 | 124 681.00 | 60 400.00 | 185 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 086.00 | 446 279.00 | 409 807.00 | 856 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BP En cours de production de services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 198.00 | | 744 198.00 | 744 198.00 |
BZ Autres créances | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 023.00 | | 1 198 023.00 | 1 198 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 109.00 | 446 279.00 | 1 607 830.00 | 2 054 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | 9 569.00 | | 14 592.00 |
DG Autres réserves | 268 867.00 | 173 445.00 | | 268 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 452.00 | 100 444.00 | | 18 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 501 910.00 | 485 785.00 | | 501 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 536.00 | 27 731.00 | | 32 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 355.00 | 99 511.00 | | 446 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 61 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 833.00 | 762 194.00 | | 336 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 581.00 | 252 416.00 | | 270 581.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | 36 211.00 | | 10 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 920.00 | 1 329 063.00 | | 1 105 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 830.00 | 1 814 848.00 | | 1 607 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 920.00 | 1 329 063.00 | | 1 105 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 705.00 | 27 387.00 | | 31 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 632.00 | | 1 528.00 | 880 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 075.00 | 856 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 075.00 | 685 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 728.00 | | 1 528.00 | 709 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |