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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 562.00 | 10 470.00 | 1 092.00 | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 813.00 | 41 537.00 | 73 276.00 | 114 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 784.00 | 52 007.00 | 169 777.00 | 221 784.00 |
BT Marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CF Disponibilités | 131 933.00 | | 131 933.00 | 131 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 188.00 | 52 007.00 | 339 181.00 | 391 188.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 333.00 | 88 568.00 | | 147 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 380.00 | 88 765.00 | | 44 380.00 |
DL TOTAL (I) | 237 913.00 | 223 533.00 | | 237 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 169.00 | 20 723.00 | | 11 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 17 195.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 885.00 | 57 895.00 | | 56 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 262.00 | 63 414.00 | | 27 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 268.00 | 159 227.00 | | 101 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 181.00 | 382 760.00 | | 339 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 119.00 | | 15 665.00 | 211 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 221 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 126 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 710.00 | | 15 665.00 | 115 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 209.00 | 21 421.00 | 4 622.00 | 35 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 209.00 | 21 421.00 | 4 622.00 | 35 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 169.00 | 4 067.00 | 7 103.00 | 11 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 721.00 | 25 686.00 | 35.00 | 25 721.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 267.00 | 94 165.00 | 7 103.00 | 101 267.00 |