| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 746.00 | 504.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 217.00 | 18 117.00 | 11 100.00 | 29 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 506.00 | 19 863.00 | 35 643.00 | 55 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | 25.00 | 383.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 703.00 | 25.00 | 61 678.00 | 61 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 209.00 | 19 888.00 | 97 321.00 | 117 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 54 741.00 | 37 014.00 | | 54 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 17 727.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 73 140.00 | 55 291.00 | | 73 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 26 908.00 | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 303.00 | 1 606.00 | | 11 303.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 181.00 | 28 514.00 | | 24 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 321.00 | 83 805.00 | | 97 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 181.00 | 28 514.00 | | 24 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 2 307.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 478.00 | 71 511.00 | | 66 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 629.00 | 53 784.00 | | 48 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | 17 727.00 | | 17 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 10 188.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 10 188.00 | | 9 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |