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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 111.00 | 423.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 9 214.00 | 44 686.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 434.00 | 9 325.00 | 45 109.00 | 54 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 276 285.00 | | 276 285.00 | 276 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 894.00 | | 368 894.00 | 368 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 328.00 | 9 325.00 | 414 003.00 | 423 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 440.00 | 41 344.00 | | 50 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 059.00 | 89 096.00 | | 185 059.00 |
DL TOTAL (I) | 246 499.00 | 141 440.00 | | 246 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 55.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 339.00 | 32 021.00 | | 65 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 140.00 | 43 479.00 | | 102 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 503.00 | 75 556.00 | | 167 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 003.00 | 216 996.00 | | 414 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 55.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
UX Autres créances clients | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |