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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 3 889.00 | 12 399.00 | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 617.00 | 641.00 | 4 976.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 057.00 | 4 530.00 | 407 527.00 | 412 057.00 |
CF Disponibilités | 510 027.00 | | 510 027.00 | 510 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 120.00 | | 510 120.00 | 510 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 176.00 | 4 530.00 | 917 647.00 | 922 176.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 684.00 | | | 407 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 684.00 | | | 408 684.00 |
DL TOTAL (I) | 418 684.00 | | | 418 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 543.00 | | | 314 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 963.00 | | | 498 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 647.00 | | | 917 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 305.00 | | | 244 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 543.00 | 59 885.00 | 230 296.00 | 314 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 287.00 | | | 406 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 963.00 | 244 305.00 | 230 296.00 | 498 963.00 |