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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 12 932.00 | 7 968.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 360.00 | 39 657.00 | 102 703.00 | 142 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 540.00 | 52 589.00 | 287 951.00 | 340 540.00 |
BT Marchandises | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 704.00 | | 195 704.00 | 195 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 244.00 | 52 589.00 | 483 655.00 | 536 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299.00 | | | -299.00 |
DL TOTAL (I) | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 347.00 | | | 293 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 955.00 | | | 443 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 655.00 | | | 483 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 968.00 | | | 202 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 227.00 | 52 241.00 | 213 726.00 | 293 227.00 |
VI Groupe et associés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 931.00 | 43 151.00 | 3 780.00 | 46 931.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 955.00 | 202 968.00 | 213 726.00 | 443 955.00 |