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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321 810.00 | 3 418.00 | 318 392.00 | 321 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 5 401.00 | 16 167.00 | 21 568.00 |
040 Immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 591.00 | 8 819.00 | 338 772.00 | 347 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
110 Total général Actif | 437 987.00 | 8 819.00 | 429 168.00 | 437 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 321 810.00 | | | 321 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347 591.00 | | | 347 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 122.00 | | | 6 122.00 |