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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 813.00 | | 2 007 813.00 | 2 007 813.00 |
CF Disponibilités | 423 273.00 | | 423 273.00 | 423 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 273.00 | | 423 273.00 | 423 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 086.00 | | 2 431 086.00 | 2 431 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 663.00 | | | 335 663.00 |
DL TOTAL (I) | 725 663.00 | | | 725 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 423.00 | | | 1 705 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 423.00 | | | 1 705 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 086.00 | | | 2 431 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 720.00 | | | 398 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 663.00 | | | 335 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 423.00 | | | 1 705 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 705 423.00 | | | -1 705 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 423.00 | | | 1 705 423.00 |