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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 210 098.00 | 191 335.00 | 18 763.00 | 210 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 880.00 | 371 636.00 | 11 245.00 | 382 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 801.00 | 96 897.00 | 47 905.00 | 144 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 997.00 | 660 692.00 | 90 305.00 | 750 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
BT Marchandises | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 172.00 | 5 698.00 | 150 474.00 | 156 172.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 416.00 | | 272 416.00 | 272 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 092.00 | 5 698.00 | 553 394.00 | 559 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 089.00 | 666 390.00 | 643 698.00 | 1 310 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 319 609.00 | 319 609.00 | | 319 609.00 |
DH Report à nouveau | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 108.00 | 35 248.00 | | 25 108.00 |
DL TOTAL (I) | 498 766.00 | 473 658.00 | | 498 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244.00 | 15 857.00 | | 7 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 1 977.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 748.00 | 63 720.00 | | 100 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | 36 960.00 | | 30 882.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 5 695.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 932.00 | 124 209.00 | | 144 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 698.00 | 597 867.00 | | 643 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 932.00 | 116 969.00 | | 144 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 289.00 | | 3 708.00 | 747 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 120.00 | | 3 708.00 | 737 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 802.00 | 24 889.00 | | 635 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 977.00 | 24 889.00 | | 634 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |