| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 603.00 | 340 406.00 | 23 197.00 | 363 603.00 |
AH Fonds commercial | 2 746 842.00 | 117 077.00 | 2 629 764.00 | 2 746 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 091 535.00 | 233 801.00 | 5 857 733.00 | 6 091 535.00 |
AN Terrains | 491 311.00 | 78 769.00 | 412 541.00 | 491 311.00 |
AP Constructions | 13 375 771.00 | 6 829 966.00 | 6 545 804.00 | 13 375 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197 705.00 | 7 381 969.00 | 1 815 735.00 | 9 197 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 357 138.00 | 4 249 448.00 | 1 107 690.00 | 5 357 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922 748.00 | | 1 922 748.00 | 1 922 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 321.00 | | 852 321.00 | 852 321.00 |
BF Prêts | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090 984.00 | | 3 090 984.00 | 3 090 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 760 597.00 | 19 231 439.00 | 26 529 158.00 | 45 760 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BT Marchandises | 12 637 560.00 | 136 129.00 | 12 501 430.00 | 12 637 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 468 639.00 | 7 943 942.00 | 40 524 697.00 | 48 468 639.00 |
BZ Autres créances | 3 205 910.00 | | 3 205 910.00 | 3 205 910.00 |
CF Disponibilités | 14 410 265.00 | | 14 410 265.00 | 14 410 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 005.00 | | 337 005.00 | 337 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 112 150.00 | 8 080 071.00 | 71 032 078.00 | 79 112 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 872 747.00 | 27 311 511.00 | 97 561 236.00 | 124 872 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 149 283.00 | | | 3 149 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 390 613.00 | | | 25 390 613.00 |
CU Autres participations | 2 212 337.00 | | 2 212 337.00 | 2 212 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 128.00 | 564 128.00 | | 564 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 627.00 | 2 583 627.00 | | 2 583 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
DG Autres réserves | 24 490 420.00 | 21 784 985.00 | | 24 490 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646 205.00 | 6 705 435.00 | | 7 646 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400 064.00 | 852.00 | | 2 400 064.00 |
DL TOTAL (I) | 37 740 859.00 | 31 695 441.00 | | 37 740 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 562.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 091.00 | 96 091.00 | | 126 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 091.00 | 139 653.00 | | 126 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 869.00 | 27 101 205.00 | | 37 584 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613 735.00 | 4 355 011.00 | | 4 613 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580 812.00 | 6 980 747.00 | | 12 580 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864 757.00 | 2 904 927.00 | | 3 864 757.00 |
EA Autres dettes | 628 630.00 | 666 011.00 | | 628 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 479.00 | 217 445.00 | | 421 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 694 286.00 | 42 225 348.00 | | 59 694 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 561 236.00 | 74 060 444.00 | | 97 561 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 262 615.00 | 32 392 523.00 | | 47 262 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 872 098.00 | 664 801.00 | | 4 872 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 613 735.00 | | | 4 613 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 493 817.00 | -8 490.00 | 190 485 327.00 | 190 493 817.00 |
FD Production vendue biens | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
FG Production vendue services | 1 431 207.00 | | 1 431 207.00 | 1 431 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 963 230.00 | -8 490.00 | 191 954 740.00 | 191 963 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 370 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 824 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 099 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 429 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 293 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 464 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 905 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 788 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 077.00 | 41 256.00 | | 12 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 788.00 | 122 501.00 | | 302 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653.00 | 11 885.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 520.00 | 175 643.00 | | 315 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 200.00 | 32 269.00 | | 14 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 399 865.00 | | | 2 399 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414 065.00 | 33 257.00 | | 2 414 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098 545.00 | 142 385.00 | | -2 098 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 592.00 | 512 376.00 | | 422 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621 448.00 | 2 583 772.00 | | 2 621 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 942 046.00 | 145 051 693.00 | | 194 942 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 295 841.00 | 138 346 258.00 | | 187 295 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646 205.00 | 6 705 435.00 | | 7 646 205.00 |