| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 856.00 | 23 921.00 | 61 935.00 | 85 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 242.00 | 29 921.00 | 64 320.00 | 94 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CF Disponibilités | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 376.00 | 29 921.00 | 203 455.00 | 233 376.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DH Report à nouveau | -11 864.00 | -18 954.00 | | -11 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 776.00 | 7 090.00 | | 19 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 551.00 | 19 368.00 | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 54 079.00 | 37 120.00 | | 54 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 907.00 | 74 815.00 | | 28 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 20 191.00 | | 59 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 350.00 | 15 879.00 | | 17 350.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 2 854.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 376.00 | 113 739.00 | | 149 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 455.00 | 150 858.00 | | 203 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 375.00 | 113 739.00 | | 118 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FD Production vendue biens | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FG Production vendue services | 352 760.00 | | 352 760.00 | 352 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 127.00 | | 355 127.00 | 355 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 329.00 | 455.00 | | 10 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | 25 347.00 | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 25 347.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 23 652.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 057.00 | 268 164.00 | | 371 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 281.00 | 261 075.00 | | 351 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 776.00 | 7 090.00 | | 19 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |