| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 250.00 | 523.00 | 774.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 425.00 | 223.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 399.00 | 181 991.00 | 155 407.00 | 337 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 847.00 | 182 667.00 | 157 179.00 | 339 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
BZ Autres créances | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
CF Disponibilités | 197 693.00 | | 197 693.00 | 197 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 437.00 | | 448 437.00 | 448 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 285.00 | 182 667.00 | 605 617.00 | 788 285.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 949.00 | | | 225 949.00 |
DL TOTAL (I) | 244 814.00 | | | 244 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 802.00 | | | 360 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 617.00 | | | 605 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 745.00 | | 14 101.00 | 325 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 946.00 | | 14 101.00 | 323 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 410.00 | 40 256.00 | | 142 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 154.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 314.00 | 40 102.00 | | 142 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
VC Groupe et associés | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 355.00 | 82 201.00 | 194 154.00 | 276 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 689.00 | 250 744.00 | 945.00 | 251 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 802.00 | 166 649.00 | 194 154.00 | 360 802.00 |