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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 039.00 | 87 802.00 | 162 237.00 | 250 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 939.00 | 87 802.00 | 164 137.00 | 251 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 922.00 | | 483 922.00 | 483 922.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 105.00 | | 557 105.00 | 557 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 044.00 | 87 802.00 | 721 242.00 | 809 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 565.00 | 54 671.00 | | 59 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 4 894.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 64 679.00 | 60 665.00 | | 64 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 209.00 | 182 310.00 | | 113 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 190.00 | 134 520.00 | | 110 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 77 793.00 | | 64 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 576.00 | 328 662.00 | | 320 576.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 562.00 | 735 285.00 | | 656 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 242.00 | 795 949.00 | | 721 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 073.00 | | 9 166.00 | 286 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 1 900.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 300.00 | 251 939.00 | | 43 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 250 039.00 | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 873.00 | | 9 166.00 | 283 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 820.00 | 57 065.00 | 20 083.00 | 50 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | 57 065.00 | 20 083.00 | 50 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 418.00 | 162 418.00 | | 162 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 483 922.00 | 483 922.00 | | 483 922.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 131.00 | 38 139.00 | 74 992.00 | 113 131.00 |
VI Groupe et associés | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 087.00 | 528 087.00 | | 528 087.00 |
VW T.V.A. | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 562.00 | 581 571.00 | 74 992.00 | 656 562.00 |