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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
BZ Autres créances | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 692.00 | | 382 692.00 | 382 692.00 |
CU Autres participations | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 765.00 | -8 769.00 | | -10 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 529.00 | -1 995.00 | | 126 529.00 |
DL TOTAL (I) | 170 764.00 | 44 234.00 | | 170 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 683.00 | 80 977.00 | | 40 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 044.00 | 127 288.00 | | 170 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 655.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 928.00 | 209 920.00 | | 211 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 692.00 | 254 155.00 | | 382 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807.00 | 1 995.00 | | 6 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 529.00 | -1 995.00 | | 126 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VI Groupe et associés | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |