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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 716.00 | | 1 046 716.00 | 1 046 716.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 396 216.00 | 273 149.00 | | 396 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 061.00 | 123 067.00 | | 147 061.00 |
DL TOTAL (I) | 818 277.00 | 671 216.00 | | 818 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 393.00 | 328 749.00 | | 228 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 438.00 | 328 795.00 | | 228 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 716.00 | 1 000 011.00 | | 1 046 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 199.00 | 100 539.00 | | 101 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 023.00 | 126 000.00 | | 150 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962.00 | 2 933.00 | | 2 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 061.00 | 123 067.00 | | 147 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 368.00 | 101 128.00 | 127 239.00 | 228 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 438.00 | 101 199.00 | 127 239.00 | 228 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739.00 | 45.00 | | 739.00 |
ST Autres comptes | 293.00 | 278.00 | | 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032.00 | 324.00 | | 1 032.00 |