| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 720.00 | 3 677.00 | 4 043.00 | 7 720.00 |
AP Constructions | 73 343.00 | 16 740.00 | 56 603.00 | 73 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 424.00 | 19 222.00 | 45 202.00 | 64 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 447.00 | 28 687.00 | 46 760.00 | 75 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 934.00 | 68 326.00 | 152 608.00 | 220 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
CF Disponibilités | 240 093.00 | | 240 093.00 | 240 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 383.00 | | 378 383.00 | 378 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 317.00 | 68 326.00 | 530 991.00 | 599 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DH Report à nouveau | | -1 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 505.00 | 80 657.00 | | 164 505.00 |
DL TOTAL (I) | 171 452.00 | 83 947.00 | | 171 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 580.00 | 228 062.00 | | 214 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 11 960.00 | | 44 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 326.00 | 61 098.00 | | 98 326.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 2 199.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 538.00 | 303 320.00 | | 359 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 991.00 | 387 266.00 | | 530 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 098.00 | 238 294.00 | | 158 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 805.00 | | 31 128.00 | 189 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 085.00 | | 31 128.00 | 182 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 128.00 | 29 198.00 | | 39 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 1 288.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 739.00 | 27 910.00 | | 36 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VC Groupe et associés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 026.00 | 13 586.00 | 51 440.00 | 65 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
VW T.V.A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 984.00 | 158 544.00 | 51 440.00 | 209 984.00 |