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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 1 584.00 | 2 432.00 | 4 015.00 |
AX Avances et acomptes | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 166.00 | 1 584.00 | 348 583.00 | 350 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CF Disponibilités | 322 250.00 | | 322 250.00 | 322 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 794.00 | | 373 794.00 | 373 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 961.00 | 1 584.00 | 722 377.00 | 723 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
DH Report à nouveau | | -681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 814.00 | 287 023.00 | | 31 814.00 |
DL TOTAL (I) | 320 156.00 | 288 342.00 | | 320 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 300.00 | | | 326 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 762.00 | 59 063.00 | | 48 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 1 923.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 644.00 | 142 385.00 | | 22 644.00 |
EA Autres dettes | | 21 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 221.00 | 224 524.00 | | 402 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 377.00 | 512 867.00 | | 722 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 921.00 | 224 524.00 | | 75 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 455.00 | | 314 711.00 | 35 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | 314 711.00 | 1 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 932.00 | 1 584.00 | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 932.00 | 1 584.00 | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
VI Groupe et associés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 300.00 | | | 326 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 695.00 | 51 544.00 | 1 151.00 | 52 695.00 |
VW T.V.A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 221.00 | 75 921.00 | 326 300.00 | 402 221.00 |