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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 032.00 | | 166 032.00 | 166 032.00 |
CU Autres participations | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DH Report à nouveau | | -6 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 908.00 | 20 157.00 | | 25 908.00 |
DK Provisions réglementées | 1 962.00 | 1 308.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 42 011.00 | 15 449.00 | | 42 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 546.00 | 134 734.00 | | 108 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | 9 434.00 | | 10 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 3 952.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 021.00 | 148 120.00 | | 124 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 032.00 | 163 569.00 | | 166 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 317.00 | 39 946.00 | | 42 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -654.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092.00 | 9 843.00 | | 9 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 908.00 | 20 157.00 | | 25 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 308.00 | 654.00 | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 654.00 | | 1 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 546.00 | 26 842.00 | 81 704.00 | 108 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 021.00 | 42 317.00 | 81 704.00 | 124 021.00 |