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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BZ Autres créances | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CF Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | 7 968.00 | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | 41 880.00 | 8 968.00 | | 41 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 045.00 | 75 000.00 | | 59 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 448.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 233.00 | 76 448.00 | | 83 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 114.00 | 85 416.00 | | 125 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415.00 | 10 000.00 | | 39 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503.00 | 2 031.00 | | 6 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 912.00 | 7 968.00 | | 32 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 320.00 | | 250.00 | 75 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 320.00 | | 250.00 | 75 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |