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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 687.00 | | 202 687.00 | 202 687.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 687.00 | | | 202 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 245.00 | 20 492.00 | 137 753.00 | 158 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 769.00 | 54 016.00 | 137 753.00 | 191 769.00 |