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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 424.00 | | 1 375 424.00 | 1 375 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 227.00 | | | -69 227.00 |
DL TOTAL (I) | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 718.00 | | | 906 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 985.00 | | | 322 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 651.00 | | | 1 244 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 424.00 | | | 1 375 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 492.00 | | | 179 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 227.00 | | | -69 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 718.00 | 131 559.00 | 511 717.00 | 906 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 213.00 | 47 213.00 | | 337 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 651.00 | 179 492.00 | 511 717.00 | 1 244 651.00 |