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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 857.00 | 416 540.00 | 45 317.00 | 461 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 866.00 | 194 693.00 | 9 173.00 | 203 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 869.00 | 613 145.00 | 86 724.00 | 699 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 301.00 | 613 145.00 | 386 156.00 | 999 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 912.00 | | | 226 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DL TOTAL (I) | 287 963.00 | | | 287 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 156.00 | | | 386 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 288.00 | | 666 288.00 | 666 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 288.00 | | 666 288.00 | 666 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 469.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 010.00 | | | 669 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 458.00 | | | 624 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 449.00 | | 17 181.00 | 693 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 699 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 762.00 | 665 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 306.00 | | 17 178.00 | 659 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 3.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 439.00 | 25 468.00 | 10 762.00 | 598 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 526.00 | 25 468.00 | 10 762.00 | 596 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 843.00 | 6 535.00 | 3 308.00 | 9 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 192.00 | 94 884.00 | 3 308.00 | 98 192.00 |