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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 372.00 | 11 844.00 | 3 528.00 | 15 372.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 535.00 | 127 796.00 | 54 739.00 | 182 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 809.00 | 39 514.00 | 63 294.00 | 102 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 895.00 | 179 155.00 | 182 740.00 | 361 895.00 |
BT Marchandises | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CF Disponibilités | 275 157.00 | | 275 157.00 | 275 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 259.00 | | 397 259.00 | 397 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 153.00 | 179 155.00 | 579 999.00 | 759 153.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DG Autres réserves | 154 102.00 | 96 371.00 | | 154 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 040.00 | 57 730.00 | | 75 040.00 |
DL TOTAL (I) | 243 284.00 | 168 243.00 | | 243 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 172.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 821.00 | 55 155.00 | | 76 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 115.00 | 1 786.00 | | 16 115.00 |
EA Autres dettes | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 715.00 | 301 815.00 | | 336 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 999.00 | 470 058.00 | | 579 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 350.00 | 1 236.00 | 222 586.00 | 221 350.00 |
FG Production vendue services | 333 453.00 | | 333 453.00 | 333 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 803.00 | 1 236.00 | 556 039.00 | 554 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 305.00 | | | -22 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 147.00 | 364 663.00 | | 568 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 106.00 | 306 933.00 | | 493 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 040.00 | 57 730.00 | | 75 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 204.00 | 54 008.00 | | 368 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 317.00 | 361 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 317.00 | 285 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 653.00 | 54 008.00 | | 291 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 027.00 | 56 140.00 | 38 012.00 | 161 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 511.00 | 3 333.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 517.00 | 52 806.00 | 38 012.00 | 152 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 000.00 | 31 905.00 | 211 095.00 | 486 000.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 715.00 | 125 620.00 | 211 095.00 | 579 715.00 |