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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 868.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 235 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 848.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 403 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 124 289.00 | 120 394.00 | | 124 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 523.00 | 3 895.00 | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 144 932.00 | 134 409.00 | | 144 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 770.00 | 32 251.00 | | 32 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 862.00 | 4 705.00 | | 16 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 483.00 | 133 391.00 | | 153 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 897.00 | 97 194.00 | | 118 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 012.00 | 267 541.00 | | 322 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 944.00 | 401 950.00 | | 466 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 470.00 | 755.00 | | 14 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 530.00 | | 4 208.00 | 283 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 283 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 282 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 406.00 | | 4 199.00 | 282 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 9.00 | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 167.00 | 32 757.00 | 4 100.00 | 191 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 754.00 | 32 757.00 | 4 100.00 | 190 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 483.00 | 153 483.00 | | 153 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 235 991.00 | 235 991.00 | | 235 991.00 |
VB T. V. A. | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 416.00 | 401 416.00 | | 401 416.00 |
VW T.V.A. | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |