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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 152.00 | 12 497.00 | 3 655.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 152.00 | 12 497.00 | 3 655.00 | 16 152.00 |
BT Marchandises | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 094.00 | 1 395.00 | 352 699.00 | 354 094.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CF Disponibilités | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 083.00 | 1 395.00 | 561 688.00 | 563 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 235.00 | 13 892.00 | 565 343.00 | 579 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 183 738.00 | 171 967.00 | | 183 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 466.00 | 37 771.00 | | 65 466.00 |
DL TOTAL (I) | 283 540.00 | 244 074.00 | | 283 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 53 083.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 700.00 | 69 295.00 | | 167 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 89 260.00 | | 84 190.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 24 662.00 | | 21 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 803.00 | 236 301.00 | | 281 803.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 343.00 | 480 374.00 | | 565 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 505.00 | | 1 655.00 | 16 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 16 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 16 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | | 655.00 | 16 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 251.00 | 2 255.00 | 1 008.00 | 11 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 2 255.00 | 508.00 | 10 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 352 420.00 | 352 420.00 | | 352 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 396.00 | 364 396.00 | | 364 396.00 |
VW T.V.A. | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 803.00 | 281 803.00 | | 281 803.00 |