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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 8 101.00 | 6 599.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 654.00 | 47 978.00 | 21 676.00 | 69 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 474.00 | 78 579.00 | 50 895.00 | 129 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 054.00 | | 507 054.00 | 507 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 528.00 | 78 579.00 | 557 949.00 | 636 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 252 571.00 | 167 517.00 | | 252 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 182.00 | 185 053.00 | | 143 182.00 |
DL TOTAL (I) | 404 002.00 | 360 821.00 | | 404 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 35 792.00 | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 44 096.00 | | 73 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 101.00 | 44 527.00 | | 55 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 947.00 | 124 416.00 | | 153 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 949.00 | 485 236.00 | | 557 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 947.00 | 124 416.00 | | 153 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 073.00 | | 26 456.00 | 106 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 129 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 129 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 953.00 | | 26 456.00 | 105 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 879.00 | 10 754.00 | 3 055.00 | 70 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 879.00 | 10 754.00 | 3 055.00 | 70 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 518.00 | 344 398.00 | 120.00 | 344 518.00 |
VW T.V.A. | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |