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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AH Fonds commercial | 401 370.00 | | 401 370.00 | 401 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 200.00 | 237 138.00 | 132 062.00 | 369 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 989.00 | 335 110.00 | 337 879.00 | 672 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 288.00 | 575 170.00 | 890 118.00 | 1 465 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 783.00 | 29 624.00 | 635 159.00 | 664 783.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 099.00 | | 301 099.00 | 301 099.00 |
CF Disponibilités | 814 656.00 | | 814 656.00 | 814 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 039.00 | 29 624.00 | 1 802 415.00 | 1 832 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 326.00 | 604 794.00 | 2 692 533.00 | 3 297 326.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 603.00 | 1 559 956.00 | | 1 713 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 450.00 | 275 230.00 | | 361 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 053.00 | 2 220 186.00 | | 2 460 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | 81 234.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 965.00 | 56 081.00 | | 47 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 024.00 | 316 348.00 | | 170 024.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 1 243.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 480.00 | 454 905.00 | | 232 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 533.00 | 2 675 092.00 | | 2 692 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 480.00 | 454 243.00 | | 232 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 913.00 | | 1 673 913.00 | 1 673 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 913.00 | | 1 673 913.00 | 1 673 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 790.00 | 2 136.00 | | 25 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 429.00 | 10 510.00 | | 27 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 429.00 | 11 460.00 | | 27 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 109.00 | 3 001.00 | | 9 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | 3 951.00 | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 320.00 | 7 509.00 | | 18 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 236.00 | 93 301.00 | | 116 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 766.00 | 1 471 134.00 | | 1 744 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 316.00 | 1 195 904.00 | | 1 383 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 450.00 | 275 230.00 | | 361 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 438.00 | | 236 989.00 | 1 282 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 140.00 | 1 465 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 773 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 556.00 | 672 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 075.00 | | | 774 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 556.00 | | 236 989.00 | 489 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 051.00 | 79 258.00 | 54 140.00 | 550 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 933.00 | 21 711.00 | 584.00 | 218 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 119.00 | 57 547.00 | 53 556.00 | 331 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 765.00 | 29 624.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 765.00 | 29 624.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 765.00 | 29 624.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 624.00 | 15 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 629 234.00 | 629 234.00 | | 629 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 924.00 | 716 284.00 | 18 640.00 | 734 924.00 |
VW T.V.A. | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 480.00 | 232 480.00 | | 232 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 5 307.00 | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 784.00 | 51 467.00 | | 18 784.00 |
ST Autres comptes | 174 200.00 | 148 880.00 | | 174 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 788.00 | 14 108.00 | | 106 788.00 |
YT Sous‐traitance | 380 335.00 | 292 657.00 | | 380 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | 3 258.00 | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 974.00 | 8 565.00 | | 7 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 672.00 | 293 461.00 | | 329 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 339.00 | 86 442.00 | | 112 339.00 |
ZE Dividendes | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 107.00 | 507 112.00 | | 680 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |