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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 5 498.00 | 2 508.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 757.00 | 272 655.00 | 38 102.00 | 310 757.00 |
BN En cours de production de biens | 1 079 605.00 | | 1 079 605.00 | 1 079 605.00 |
BT Marchandises | 254 222.00 | | 254 222.00 | 254 222.00 |
BZ Autres créances | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CF Disponibilités | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 922.00 | | 1 525 922.00 | 1 525 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 679.00 | 272 655.00 | 1 564 024.00 | 1 836 679.00 |
CU Autres participations | 302 751.00 | 267 157.00 | 35 594.00 | 302 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DG Autres réserves | 351 267.00 | | | 351 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 092.00 | | | -153 092.00 |
DK Provisions réglementées | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 635 707.00 | | | 635 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 021.00 | | | 649 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 317.00 | | | 928 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 024.00 | | | 1 564 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 317.00 | | | 928 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 666.00 | | | 619 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 094.00 | | 2 663.00 | 308 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | | 2 663.00 | 5 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 751.00 | | | 302 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827.00 | 671.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 671.00 | | 4 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 157.00 | | | 267 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 229.00 | | | 276 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 914.00 | 238 914.00 | | 238 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 021.00 | 649 021.00 | | 649 021.00 |
VI Groupe et associés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 317.00 | 928 317.00 | | 928 317.00 |