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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 767.00 | 10 436.00 | 28 331.00 | 38 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 6 071.00 | 2 790.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 38 514.00 | 20 209.00 | 58 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 916.00 | 55 020.00 | 62 895.00 | 117 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 540.00 | | 96 540.00 | 96 540.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CF Disponibilités | 234 671.00 | | 234 671.00 | 234 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 003.00 | | 402 003.00 | 402 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 919.00 | 55 020.00 | 464 898.00 | 519 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 163 187.00 | 190 582.00 | | 163 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 656.00 | 72 605.00 | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 283 443.00 | 269 787.00 | | 283 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 662.00 | 24 902.00 | | 19 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 527.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | 129.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 214.00 | 53 563.00 | | 91 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 023.00 | 62 524.00 | | 46 023.00 |
EA Autres dettes | 23 561.00 | 238.00 | | 23 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 455.00 | 162 883.00 | | 181 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 898.00 | 470 064.00 | | 464 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 766.00 | | 9 149.00 | 108 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 431.00 | | 6 949.00 | 100 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | 2 200.00 | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 242.00 | 12 778.00 | | 42 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 242.00 | 12 778.00 | | 42 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 712.00 | 116 711.00 | 1.00 | 116 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 662.00 | 4 759.00 | 14 903.00 | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 250.00 | 121 249.00 | 1.00 | 121 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 461.00 | 165 558.00 | 14 903.00 | 180 461.00 |