| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 421.00 | 449.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 1 862.00 | 1 272.00 | 3 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 005.00 | 3 283.00 | 1 721.00 | 5 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 579.00 | 12 694.00 | 8 885.00 | 21 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 416.00 | 12 694.00 | 16 723.00 | 29 416.00 |
110 Total général Actif | 34 421.00 | 15 977.00 | 18 444.00 | 34 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 843.00 | 9 800.00 | | 14 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 470.00 | 59 480.00 | | 58 470.00 |
230 Autres produits | 27 074.00 | 22 755.00 | | 27 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 387.00 | 92 035.00 | | 100 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 050.00 | 6 400.00 | | 14 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 541.00 | 299.00 | | 22 541.00 |
242 Autres charges externes. | 50 715.00 | 63 500.00 | | 50 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 342.00 | | 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 331.00 | | 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 694.00 | 18 074.00 | | 12 694.00 |
262 Autres charges | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 006.00 | 88 946.00 | | 107 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 619.00 | 3 088.00 | | -6 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 308.00 | 142.00 | | 42 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 689.00 | 3 230.00 | | 26 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 074.00 | | | 27 074.00 |