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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131.00 | 448.00 | 2 683.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131.00 | 448.00 | 2 683.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 129.00 | 448.00 | 58 681.00 | 59 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 808.00 | 20 592.00 | | 23 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 3 216.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 27 194.00 | 24 908.00 | | 27 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628.00 | 17 022.00 | | 11 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 013.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 243.00 | | |
EA Autres dettes | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 486.00 | 20 278.00 | | 31 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 681.00 | 45 186.00 | | 58 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 486.00 | 20 278.00 | | 31 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 567.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 558.00 | 20 352.00 | | 29 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 272.00 | 17 136.00 | | 27 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | 3 216.00 | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 313.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 313.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | 4 575.00 | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 5 078.00 | 2 580.00 | | 5 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 001.00 | 8 546.00 | | 15 001.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | 238.00 | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 494.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | 494.00 | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 911.00 | 4 071.00 | | 5 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 578.00 | 1 782.00 | | 2 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 716.00 | 15 939.00 | | 25 716.00 |