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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 3 292.00 | 9 850.00 | 13 142.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 821.00 | 3 292.00 | 138 529.00 | 141 821.00 |
060 Stock marchandises | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
084 Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
110 Total général Actif | 195 505.00 | 3 292.00 | 192 213.00 | 195 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 601.00 | 79 775.00 | | 67 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 830.00 | 39 291.00 | | 60 830.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 234.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 438.00 | 119 299.00 | | 128 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 648.00 | 28 557.00 | | 29 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 357.00 | 3 496.00 | | -1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | 213.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 43 045.00 | 35 755.00 | | 43 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 716.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 896.00 | 33 767.00 | | 33 896.00 |
252 Charges sociales | 9 878.00 | 14 077.00 | | 9 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | 166.00 | | 232.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 707.00 | 116 756.00 | | 116 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 731.00 | 2 544.00 | | 11 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 720.00 | 10 000.00 | | 3 720.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 4 364.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 204.00 | 12 124.00 | | 14 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |