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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 2 312.00 | 1 239.00 | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 114.00 | 59 657.00 | 121 456.00 | 181 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 870.00 | 42 623.00 | 39 247.00 | 81 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 425.00 | 107 567.00 | 308 857.00 | 416 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 938.00 | | 203 938.00 | 203 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 363.00 | 107 567.00 | 512 795.00 | 620 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
DL TOTAL (I) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 082.00 | | | 392 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 795.00 | | | 512 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 623.00 | | | 291 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 565.00 | | 23 859.00 | 392 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 125.00 | | 23 859.00 | 239 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 094.00 | 35 472.00 | | 72 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 539.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 348.00 | 33 933.00 | | 68 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 643.00 | 86 184.00 | 100 459.00 | 186 643.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 625.00 | 78 711.00 | 3 914.00 | 82 625.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 082.00 | 291 623.00 | 100 459.00 | 392 082.00 |