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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 98.00 | 3 442.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 509.00 | 2 785.00 | 3 724.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049.00 | 2 883.00 | 7 166.00 | 10 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 868.00 | | 268 868.00 | 268 868.00 |
BZ Autres créances | 233 139.00 | | 233 139.00 | 233 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 317.00 | | 493 317.00 | 493 317.00 |
CF Disponibilités | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 714.00 | | 1 026 714.00 | 1 026 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 763.00 | 2 883.00 | 1 033 880.00 | 1 036 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
DL TOTAL (I) | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 737.00 | | | 482 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 523.00 | | | 175 523.00 |
EA Autres dettes | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 490.00 | | | 763 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 880.00 | | | 1 033 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 490.00 | | | 763 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 784.00 | | 2 042 784.00 | 2 042 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 784.00 | | 2 042 784.00 | 2 042 784.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 789.00 | | | 2 042 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 762.00 | | | 1 945 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770.00 | | 5 279.00 | 4 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | | 1 739.00 | 4 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 1 333.00 | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 235.00 | | 1 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 649.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 737.00 | 482 737.00 | | 482 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 268 868.00 | 268 868.00 | | 268 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 007.00 | 502 007.00 | | 502 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 490.00 | 763 490.00 | | 763 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
ST Autres comptes | 226 488.00 | | | 226 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
YT Sous‐traitance | 534 702.00 | | | 534 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 610 856.00 | | | 610 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 645.00 | | | 1 817 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |