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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 735 494.00 | | 1 735 494.00 | 1 735 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 735 494.00 | | 1 735 494.00 | 1 735 494.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
110 Total général Actif | 1 798 454.00 | | 1 798 454.00 | 1 798 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 319.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 134 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 798 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 026 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 595.00 | 4 336.00 | | 2 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 595.00 | 4 336.00 | | 2 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 595.00 | -4 336.00 | | -2 595.00 |
280 Produits financiers | 154 574.00 | 123 990.00 | | 154 574.00 |
294 Charges financières | 5 529.00 | 5 360.00 | | 5 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 195.00 | 202.00 | | 9 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 256.00 | 114 093.00 | | 137 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 734 782.00 | | | 1 734 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 195.00 | | | 9 195.00 |