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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 403.00 | 13 114.00 | 20 289.00 | 33 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 859.00 | 14 570.00 | 20 289.00 | 34 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
BZ Autres créances | 213 986.00 | | 213 986.00 | 213 986.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 689.00 | | 270 689.00 | 270 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 547.00 | 14 570.00 | 290 977.00 | 305 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | -14 467.00 | -18 070.00 | | -14 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | 3 603.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852.00 | -7 350.00 | | 4 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 805.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | 110 754.00 | | 112 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 582.00 | 74 907.00 | | 67 582.00 |
EA Autres dettes | 75 094.00 | 69 758.00 | | 75 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 125.00 | 306 224.00 | | 286 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 977.00 | 298 874.00 | | 290 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 703.00 | 306 224.00 | | 261 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 262.00 | | 21 336.00 | 14 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 34 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 34 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | | 21 336.00 | 14 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 647.00 | 2 663.00 | 740.00 | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | 2 663.00 | 740.00 | 12 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
UX Autres créances clients | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VC Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 578.00 | 24 422.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VP Divers | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 183.00 | 261 183.00 | | 261 183.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 125.00 | 261 703.00 | 24 422.00 | 286 125.00 |