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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 032.00 | | 596 032.00 | 596 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 010.00 | 87 219.00 | 58 791.00 | 146 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 051.00 | 87 219.00 | 659 833.00 | 747 051.00 |
BT Marchandises | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 663.00 | | 238 663.00 | 238 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 715.00 | 87 219.00 | 898 496.00 | 985 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 789.00 | 133 247.00 | | 148 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 696.00 | 15 543.00 | | 63 696.00 |
DL TOTAL (I) | 267 485.00 | 203 789.00 | | 267 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 643.00 | 444 633.00 | | 386 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 670.00 | 55 283.00 | | 61 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 411.00 | 117 920.00 | | 120 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 287.00 | 45 409.00 | | 62 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 011.00 | 663 244.00 | | 631 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 496.00 | 867 033.00 | | 898 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 514.00 | 663 244.00 | | 302 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 239.00 | | 7 812.00 | 739 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 032.00 | | | 596 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 402.00 | | 7 607.00 | 138 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 205.00 | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 298.00 | 20 920.00 | | 66 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 298.00 | 20 920.00 | | 66 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 643.00 | 58 146.00 | 236 881.00 | 386 643.00 |
VI Groupe et associés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 011.00 | 302 514.00 | 236 881.00 | 631 011.00 |