| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 440.00 | 1 712.00 | 2 728.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 440.00 | 1 712.00 | 2 728.00 | 4 440.00 |
060 Stock marchandises | 434 923.00 | 6 695.00 | 428 228.00 | 434 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 986.00 | 6 695.00 | 465 291.00 | 471 986.00 |
110 Total général Actif | 476 426.00 | 8 407.00 | 468 019.00 | 476 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 265.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |