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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
AP Constructions | 45 835.00 | 3 174.00 | 42 662.00 | 45 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 901.00 | 589 785.00 | 520 117.00 | 1 109 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 551.00 | 86 904.00 | 66 648.00 | 153 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 218.00 | 702 792.00 | 629 426.00 | 1 332 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 422.00 | 45 833.00 | 194 589.00 | 240 422.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 204 767.00 | | 204 767.00 | 204 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 112.00 | 45 833.00 | 408 279.00 | 454 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 330.00 | 748 625.00 | 1 037 705.00 | 1 786 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 620.00 | | | 279 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DG Autres réserves | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 592.00 | | | -5 592.00 |
DK Provisions réglementées | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
DL TOTAL (I) | 342 651.00 | | | 342 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 998.00 | | | 394 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 054.00 | | | 695 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 705.00 | | | 1 037 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 012.00 | | | 433 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 982.00 | | 268 236.00 | 1 095 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 332 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 309 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 052.00 | | 268 236.00 | 1 073 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 384.00 | 231 158.00 | 26 750.00 | 498 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 454.00 | 231 158.00 | 26 750.00 | 475 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 029.00 | | 11 372.00 | 31 029.00 |
6T Sur comptes clients | 50 931.00 | 2 698.00 | 7 795.00 | 50 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 931.00 | 2 698.00 | 7 795.00 | 50 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 959.00 | 2 698.00 | 19 167.00 | 81 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | 7 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 185 961.00 | 185 961.00 | | 185 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 872.00 | 132 831.00 | 260 472.00 | 394 872.00 |
VI Groupe et associés | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
VW T.V.A. | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 054.00 | 433 012.00 | 260 472.00 | 695 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
ST Autres comptes | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
YT Sous‐traitance | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 281.00 | | | 1 654 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 599.00 | | | 313 599.00 |