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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 370.00 | 14 821.00 | 5 549.00 | 20 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 720.00 | 15 335.00 | 12 385.00 | 27 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 258.00 | 30 156.00 | 24 102.00 | 54 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 974.00 | | 1 292 974.00 | 1 292 974.00 |
BZ Autres créances | 207 602.00 | | 207 602.00 | 207 602.00 |
CF Disponibilités | 364 940.00 | | 364 940.00 | 364 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 413.00 | | 1 872 413.00 | 1 872 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 671.00 | 30 156.00 | 1 896 516.00 | 1 926 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 560.00 | 33 090.00 | | 31 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 483.00 | -1 531.00 | | 75 483.00 |
DL TOTAL (I) | 140 043.00 | 64 560.00 | | 140 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 3 118.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 017.00 | 312 926.00 | | 79 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 124.00 | 137 573.00 | | 318 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 106.00 | 617 276.00 | | 622 106.00 |
EA Autres dettes | 736 955.00 | 437 863.00 | | 736 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 473.00 | 1 508 755.00 | | 1 756 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 516.00 | 1 573 315.00 | | 1 896 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 395.00 | | 2 863.00 | 51 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | 2 525.00 | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 338.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 643.00 | 4 513.00 | | 25 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 3 570.00 | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 943.00 | | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 124.00 | 318 124.00 | | 318 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 955.00 | 736 955.00 | | 736 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 974.00 | 1 292 974.00 | | 1 292 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 641.00 | 1 507 473.00 | 6 168.00 | 1 513 641.00 |
VW T.V.A. | 283 950.00 | 283 950.00 | | 283 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 473.00 | 1 756 473.00 | | 1 756 473.00 |