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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 1 152.00 | 2 018.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 559.00 | 61 301.00 | 146 257.00 | 207 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 168.00 | 26 265.00 | 46 903.00 | 73 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 098.00 | 88 718.00 | 295 380.00 | 384 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 442.00 | | 299 442.00 | 299 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 540.00 | 88 718.00 | 594 822.00 | 683 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DG Autres réserves | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 892.00 | 103 954.00 | | 48 892.00 |
DL TOTAL (I) | 252 346.00 | 220 254.00 | | 252 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 979.00 | 229 458.00 | | 200 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 464.00 | 53 198.00 | | 45 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 808.00 | 57 572.00 | | 46 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 225.00 | 95 214.00 | | 49 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 475.00 | 435 442.00 | | 342 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 822.00 | 655 696.00 | | 594 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 234.00 | 48 556.00 | 5 072.00 | 45 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 634.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 716.00 | 47 922.00 | 5 072.00 | 44 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 979.00 | 36 224.00 | 135 958.00 | 200 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 112.00 | 41 919.00 | 193.00 | 42 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 475.00 | 177 721.00 | 135 958.00 | 342 475.00 |